Rechnungskategorien

Dieses Kapitel wurde im Rahmen des Update 6 aktualisiert.

Einleitung

Die Rechnungskategorien dienen der inhaltlichen Zuordnung einer Buchung. Die Kategorien sind mit Buchungsarten verknüpft, die bei der Buchung entsprechend berücksichtigt werden.

Verwaltung von Rechnungskategorien

Im Stammdaten-Editor können Rechnungskategorien für die Verwendung im Rechnungseditor aktiv oder inaktiv geschaltet werden. Über das Auswahlfeld kann die Buchungslogik der Kategorie definiert werden. Als Standard ist hier immer die Buchung über das Verrechnungskonto eingestellt. In den Rechnungskategorien Lastschrift, Kreditkartenzahlung und Gutschrift kann die Standardeinstellung optional auf „Sachkonto” geändert werden.

Ansicht Stammdaten Rechnungskategorien im Bearbeitungsmodus

Datenstruktur

Kategorie	Beschreibung	Buchung
Überweisung	Rechnung mit anschließendem Überweisungsauftrag an den Geschäftspartner	G+V-Konto an Verrechnungskonto; Steuerkonto an Verrechnungskonto; Verrechnungskonto an Geschäftspartner
Lastschrift	Lastschriftbetrag einer Rechnung wird durch Geschäftspartner eingezogen.	Standard Verrechnungskonto: G+V-Konto an Verrechnungskonto; Steuerkonto an Verrechnungskonto Variation Sachkontoabbuchung: Steuerkonto an G+V-Konto
Kreditkartenzahlung	Kreditkartenabrechnung bankeigener Kreditkarten	Standard Verrechnungskonto: G+V-Konto an Verrechnungskonto; Steuerkonto an Verrechnungskonto Variation Sachkontoabbuchung: Steuerkonto an G+V-Konto
Gutschrift	Rechnung beinhaltet eine Gutschrift, die auf das Verrechnungskonto gebucht wird durch den Geschäftspartner zu einer bereits beglichenen Rechnung	Verrechnungskonto an G+V-Konto; Verrechnungskonto an Steuerkonto
Storno	wird aktuell in der Anwendung nicht unterstützt	wird aktuell in der Anwendung nicht unterstützt
Kalkulatorisch	Eine kalkulatorische Kategorie löst keine Buchung im Zahlungslauf aus. Eine kalkulatorische Rechnung wird für Dokumentationen und Controllingzwecke in der UNEOS-App verarbeitet.	Keine Ausnahme: Kalkulatorische Buchungen werden im Rahmen eventueller Steuerausgleichsbuchungen nach Erfassung eines Bankenschlüssels berücksichtigt Steuerkonto an G+V-Konto oder G+V an Steuerkonto
Dauerauftrag	wird aktuell in der Anwendung nicht unterstützt	wird aktuell in der Anwendung nicht unterstützt
Eigenbeleg - externe Zahlung	Eigens in der Anwendung durch einen Benutzer erstellten Beleg	G+V-Konto an Verrechnungskonto; Steuerkonto an Verrechnungskonto; Verrechnungskonto an Geschäftspartner
Eigenbeleg - interne Zahlung	Eigens in der Anwendung durch einen Benutzer erstellten Beleg	G+V-Konto an Verrechnungskonto; Steuerkonto an Verrechnungskonto; oder Verrechnungskonto an G+V-Konto Verrechnungskonto an G+V-Steuerkonto

Rechnungskategorie Lastschrift: Wie empfehlen grundsätzlich alle Lastschriften vom Verrechnungskonto - Rechnungswesen - UNEOS einziehen zu lassen, da die Übersichtlichkeit besser gegeben ist und der Verwaltungsaufwand reduziert wird.

Beispiel Buchungsverfahren Überweisung

Hier ist anhand eines Schaubilds die Buchungslogik mit dem UNEOS-Verrechnungskonto am Beispiel Überweisung dargestellt.