Rechnungen buchen (zur Zahlung exportieren)

Einleitung

Rechnungen, die sich im Status Freigegeben befinden, können zur internen Buchung und externen Zahlung exportiert werden. Auf Grundlage der jeweiligen Kategorie des Rechnungsbeleges werden die Buchungssätze erstellt.

Um Rechnungen zu buchen ist links der Seitennavigationspunkt „Buchungsausgabe” zu wählen.

Es können bis zu 10 Rechnungen zeitgleich für einen Buchungsexport ausgewählt werden.

Die Schaltfläche „Rechnungen buchen & exportieren” ist erst dann auf der Maske vorhanden, wenn mindestens eine Rechnung in der Buchungsausgabe ausgewählt wurde.

Nach Klick auf die Schaltfläche öffnet sich ein Dialogfenster, dass darüber informiert, dass jede Rechnung nur einmal gebucht und exportiert werden kann.

Beim Export werden immer zwei Dateien erstellt.

1. Die Buchungsdatei im CSV-Format beinhaltet die internen Buchungen der Bank.

2. Die Zahlungsdatei im .xml-Format enthält die externen Buchungssätze, die die Zahlung an Geschäftspartner auslösen.

Die Dateien werden als zip-Datei im Downloadordner des Browsers zur Verfügung gestellt.

Ist eine Exportdatei fehlerhaft und muss erneut erstellt werden, ist zuvor der Status der darin enthaltenen Rechnungen zurückzusetzen (siehe Rechnungsstatus zurücksetzen).