Stammdatenimport und Stammdatenexport
Dieses Kapitel wurde im Rahmen des Update 6 aktualisiert.
Einleitung
Für Stammdaten gibt es die Möglichkeit Daten zu importieren.
Dieses Kapitel gilt für folgende Stammdaten:
Geschäftspartner
Kostenarten
Kostenstellen
Kostenträger
Import
In den Stammdaten des Rechnungswesens ist die Funktion zum Import von Daten im Drei-Punkte-Menü der jeweiligen Stammdatenkategorie vorhanden. Hierüber kann sich der Benutzer bei Bedarf eine Importvorlage herunterladen.
Aufruf Dateiimport und Download der Importvorlage
Dialogfenster Dateiimport am Beispiel Geschäftspartner
Datenstruktur
Die zu importierenden Dateien müssen das Dateiformat .xlsx aufweisen. Alle Pflichtfelder innerhalb der Stammdaten müssen auch Inhalte in der Importdatei aufweisen.
Export
In den Stammdaten des Rechnungswesens ist die Funktion zum Export von Daten im Drei-Punkte-Menü der jeweiligen Stammdatenkategorie vorhanden. Es wird eine Exceldatei in dem Downloadordner des Benutzers zur Verfügung gestellt.
Exportmöglichkeit am Beispiel Geschäftspartner
Aufbau der Import- bzw. Exportdateien
Die Spalten in diesen Dateien orientieren sich an den Stammdaten des Rechnungswesens.
Dateiaufbau Geschäftspartner
Name des Geschäftspartners
Typ
Kundennummer
IBAN
BIC
Verrechnungskonto
USt-IdNr.
E-Mail-Adresse
Telefonnummer
Mobil
Straße und Hausnummer
PLZ
Stadt
Ansprechpartner
Dateiaufbau Kostenarten
Kontonummer
Bilanzschlüssel
Kontobezeichnung
Kontobezeichnung 2
Dateiaufbau Kostenstellen
Kostenstellennummer
Kostenstellenbezeichnung
Dateiaufbau Kostenträger
Kostenträgernummer
Kostenträgerbezeichnung