Geschäftspartner

Dieses Kapitel wurde im Rahmen des Update 7 ergänzt.

Einleitung

Die Stammdaten der Geschäftspartner sind der zentrale Speicherort für alle Informationen zu Geschäftspartnern, bspw. Firmierung und Kontaktdaten. Sie bilden die Grundlage für die Rechnungsbearbeitung und die Kreditoren-/Debitorenbuchhaltung und werden zum Beispiel bei der Rechnungszahlung oder in Auswertungen genutzt.

Übersicht der Geschäftspartner

Die Daten der Geschäftspartner werden in tabellarischer Form dargestellt.

Filtermöglichkeiten

Es stehen bei den Geschäftspartnern folgende Filtermöglichkeiten zur Verfügung.

Bezeichnung

Folgende Filtermöglichkeiten stehen bei der Bezeichnung zur Verfügung:

Filter	Bedeutung
Enthält	Enthält den erfassten Wert
Exakt	exakter Suchbegriff
Enthält nicht	Enthält nicht den erfassten Wert

Geschäftspartnernummer

Folgende Filtermöglichkeiten stehen bei der Geschäftspartnernummer zur Verfügung:

Filter	Bedeutung
Exakt	Filter nach exakter Geschäftspartnernummer
Zwischen	Filter nach Geschäftspartnernummern zwischen dem erfassten Minimal und Maximalwert
Kleiner als	Filter nach Geschäftspartnernummern kleiner des erfassten Wertes
Größer als	Filter nach Geschäftspartnernummern größer des erfassten Wertes

Typ

Auswahl vorhandener Geschäftspartnertypen

Filter	Bedeutung
Kreditor	Filter Datensätzen mit Typ Kreditor
Debitor	Filter Datensätzen mit Typ Debitor
Finanzamt	Filter Datensätzen mit Typ Finanzamt
Kunde	Filter Datensätzen mit Typ Kunde
Mitarbeiter	Filter Datensätzen mit Typ Mitarbeiter

Eine Mehrfachauswahl bei dem Filter ist möglich.

Ansichtseinstellungen

Der Benutzer hat die Möglichkeit, Angaben zu den Geschäftspartnern an- oder abzuwählen und somit die Ansicht auf die individuellen Bedarfe anzupassen.

Verwaltung der Geschäftspartner

Für die Neuanlage und Verwaltung der Einträge finden Sie hier die relevanten Informationen:

Stammdaten anlegen, teilen und verwalten
Zusätzlich bei der Neuanlage zu berücksichtigen: Stammdatenimport und Stammdatenexport

Angaben zum Geschäftspartner

Folgende Angaben kann ein Datensatz zum Geschäftspartner enthalten:

Bereich	Feldbezeichnung	Beschreibung	Pflichtfeld
Allgemeines	Bezeichnung	Hier kann die Bezeichnung des Geschäftspartners eingegeben werden	Ja
	Typ	Eingruppierung des Geschäftspartners als Debitor, Kreditor, Finanzamt oder Kunde	Nein
	Kundennummer	Kundennummer Bank	Nein
	Geschäftspartner-nummer	Vergabe der Geschäftspartnernummer	Automatisch
Bankverbindung	IBAN	Internationale Bankkontonummer des Geschäftspartners	Ja
	Währung	Definition der Währung zum Konto der IBAN Automatische Vergabe	Ja
	BIC	International standardisierter Code zur Identifikation von Geschäftsstellen im Zahlungsverkehr Automatische Vergabe durch Iban	Ja
	Bankname	Name der Bank, die zur BIC gehört Automatische Vergabe durch Iban	Ja
Verrechnungskonto	Verrechnungskonto
Kontakt	Email Adresse	E-Mail Adresse des Geschäftspartners	Nein
	Ansprechpartner	Ansprechpartner für Kontaktaufnahme des Geschäftspartners	Nein
	Telefonnummer	Telefonnummer des Geschäftspartners	Nein
	Telefonnummer mobil	Mobile Erreichbarkeit des Geschäftspartners z.B. Handy-Nummer	Nein
	Straße und Hausnummer	Straße und Hausnummer des Geschäftspartners	Nein
	PLZ	Postleitzahl des Geschäftspartners	Nein
	Stadt	Name der Stadt des Geschäftspartners	Nein
Artikelkatalog
Sonstiges	Kommentar	Kommentar zum Geschäftspartner (optional) (siehe auch Stammdaten anlegen, teilen und verwalten )	Nein

Beispiel Stammdatensatz Geschäftspartner

Verrechnungskonto am Geschäftspartner

Am Geschäftspartner kann ein vom primären Verrechnungskonto abweichendes Verrechnungskonto hinterlegt werden, über das alle im Rahmen der Rechnungseingangsbearbeitung erfassten Positionen zu diesem Geschäftspartner gebucht werden.

Das Verrechnungskonto wird am Stammdatensatz unter dem Punkt Verrechnungskonto hinterlegt. Zur Auswahl stehen alle in den Stammdaten hinterlegen Verrechnungskonten zur Verfügung.

Gut zu wissen: Als Standard ist an jedem Geschäftspartner das primäre Verrechnungskonto hinterlegt.

Mehrere Bankverbindungen an einem Geschäftspartner

Um eine weitere IBAN an einem Geschäftspartner zu erfassen, ist der Stammdatensatz in den Bearbeitungsmodus zu bringen. Hierfür ist im oberen Bereich die Schaltfläche „Bearbeiten” zu wählen.

Hier befindet sich im Bereich der Bankverbindung die Schaltfläche „Bankverbindung hinzufügen”

Schaltfläche „Bankverbindung hinzufügen” in den Geschäftspartnerdaten

Nach Betätigung der Schaltfläche öffnet sich ein neuer Abschnitt zur Erfassung einer Bankverbindung. Die Anwendung kennzeichnet die bisher vorhandene Bankverbindung als primäre Bankverbindung. Diese wird im Rechnungseditor als Default herangezogen.

Kennzeichnung der primären Bankverbindung

Bei der neu erfassten Bankverbindung steht die Möglichkeit zur Verfügung diese als primäre Bankverbindung zu kennzeichnen.

Bankverbindung zur primären Verbindung machen

Die Ansicht ändert sich entsprechend:

Die hinterlegte(n) neuen Bankverbindungen sind final am Datensatz des Geschäftspartners zu speichern.

Artikel am Geschäftspartner

Artikel können am Geschäftspartner hinterlegt werden, um die Zuordnung wiederkehrender Rechnungspositionen und die damit einhergehende Kontierung für den Benutzer zu vereinfachen.

Weiterlesen…..

Artikel am Geschäftspartner