Import von Zahlungs- und Buchungsdateien in agree21

Einleitung

Nach der Erstellung der Buchungs- und Zahlungsdateien in der Rechnungswesen-App der UNEOS können diese Dateien in agree21 weiter verarbeitet werden.

Vorgehen

Dazu werden die beiden Exportdateien durch den Benutzer unter dem Dateipfad abgelegt, der in agree21 zum Import von Zahlungs- und Buchungsdateien verwendet wird. Die Buchungsdatei wird im .csv-Format und die Zahlungsdatei im .xml-Format generiert.

• Die Verarbeitung der Buchungsdatei erfolgt in agree21 über den Funktionseinstieg 2426 CSV Zahlungen verarbeiten.

• Die Verarbeitung der Zahlungsdatei erfolgt in agree21 über die Funktionseinstieg 2100 SEPA Kundendateien verarbeiten.

Das konkrete Vorgehen innerhalb der genannten Funktionen in agree21 ist der aktuellen Anwenderdokumentation der Atruvia zu entnehmen. Dabei sind bankinterne Vorgehensweisen wie gewohnt im agree21 zu berücksichtigen.